L’applicazione Riconciliazione ha come suo scopo quello di facilitare la riconciliazione bancaria di movimenti contabili e bancari su diversi conti e per diverse società.

Nell’applicazione la parte dei movimenti contabili viene acquisita da SAP attraverso job che vengono eseguiti settimanalmente mentre la parte dei movimenti bancari viene acquisita direttamente dalle tabelle usate per l’applicazione TREASURY.

All’interno dell’applicazione sono stati creati diversi tipi di strumenti per la riconciliazione che si basano su diverse tipologie di  riconciliazione “Manuale,Corrispondenze Esatte,Proposte di Pagamento” .

La riconciliazione “Manuale” consiste nel riconciliare più movimenti manualmente effettuando ricerche per importo,  alla conferma della riconciliazione viene eseguito un controllo su la somma degli importi dei movimenti bancari e contabili una volta che questo coincide viene effettuata la riconciliazione .

La riconciliazione “Corrispondenze Esatte” consiste nell’utilizzare uno strumento basato sul criterio di riconciliazione 1:1 senza prende in considerazione quei movimenti che potrebbero risultare riconciliabili con più movimenti a causa del loro stesso importo in questo strumento si dà la possibilità all’utente anche di eseguire tale riconciliazione ma con scelta della differenza giorni tra la data documento per i movimenti contabili e la data contabile per i movimenti bancari.

La riconciliazione “Proposte di Pagamento” consiste nell’utilizzare uno strumento basato sulla riconciliazione N:N eseguendo un raggruppamento per identificazione e data documento sui movimenti contabili si và a cercare nei movimenti bancari quei movimenti che possono dare come somma la stessa trovata nei movimenti contabili anche qui viene data all’utente la possibilità di scegliere la tolleranza giorni per il criterio di ricerca dei movimenti bancari.